Полноценный управленческий учёт от банка до отчёта собственнику
Модули закрывают весь цикл: деньги, прибыль, баланс, налоги, выручка, бюджет и аналитика по проектам в одной системе на несколько юрлиц.
ДДС
Движение денег по счетам, виды деятельности, авто-синк из банков.
P&L
Прибыли и убытки по методу начисления: выручка, себестоимость, EBITDA, чистая прибыль.
Баланс
Активы и пассивы из операций и начислений; сверки трёх форм.
Налоги
ЕНП-матчинг, НДС (в т.ч. с авансов), налог на прибыль, сверка со сводом.
Выручка по актам
Признание помесячно, дебиторка и авансы, матчинг оплат.
Бюджет (БДДС)
План-факт помесячно с прогрессом выполнения и правилами разнесения.
Проекты
P&L по проектам, распределение накладных по драйверам.
Внутригрупповые расчёты
Перевыставление между юрлицами, межфирменный долг, отдельные контуры.
ОС и НМА
Реестр, амортизация, капитализация разработки.
Дашборд собственника
Заработано, вложено в продукт, юнит-экономика проектов, свободно к выводу.
Сквозной drill-down
Любая цифра кликабельна: список операций или формула расчёта.
Боты и интеграции
Telegram-сводки, «Финансовый агент» в Bitrix24, внешний API операций.
Одна операция — три формы, без двойного ввода
Неявная двойная запись
Транзакция двигает деньги в ДДС. Признание или начисление формирует P&L. Счета расчётов и прибыль складываются в Баланс. Три формы всегда согласованы — оплата начисления не задваивает расход.
Сквозная детализация. Кликаешь любую сумму в любом отчёте, и открывается либо список первичных операций, либо формула, из которой она сложилась. Ни одна цифра не остаётся «чёрным ящиком».
Дашборд и отчёты
Так это выглядит в работе. Данные на макетах иллюстративные.
Выручка и чистая прибыль по месяцам
Структура расходов
| Статья | Июл | Авг | Сен | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | ||||
| Лицензии и подписки | 1 640 000 | 1 720 000 | 1 980 000 | 5 340 000 |
| Услуги разработки | 1 020 000 | 1 090 000 | 1 210 000 | 3 320 000 |
| Валовая прибыль | 1 910 000 | 2 020 000 | 2 280 000 | 6 210 000 |
| Операционные расходы | ||||
| ФОТ операторов | (740 000) | (760 000) | (790 000) | (2 290 000) |
| Сервера и сервисы | (96 000) | (96 000) | (104 000) | (296 000) |
| EBITDA | 820 000 | 870 000 | 930 000 | 2 410 000 |
| Налоги | ||||
| Налог на прибыль | — | — | (26 623) | (26 623) |
| Чистая прибыль | 612 000 | 703 000 | 786 000 | 1 960 000 |
| Внеоборотные активы | 3 400 000 |
| Основные средства | 910 000 |
| НМА / ОС в разработке (вложения) | 2 490 000 |
| Оборотные активы | 13 600 000 |
| Остатки на счетах | 9 600 000 |
| Дебиторская задолженность и авансы | 4 000 000 |
| Обязательства | 9 350 000 |
| Авансы полученные от клиентов | 6 300 000 |
| Расчёты по налогам и взносам | 1 020 000 |
| Расчёты с персоналом по оплате труда | 580 000 |
| Расчёты с поставщиками (кредиторка) | 1 450 000 |
| Капитал | 7 650 000 |
| Накопленная прибыль | 5 950 000 |
| Прибыль за период | 1 200 000 |
| Вложения собственников | 500 000 |
| Подкатегория | План | Факт | Выполнение |
|---|---|---|---|
| Инфраструктура | |||
| Сервера | 40 000 | 32 800 | 82% |
| Сервисы и лицензии | 60 000 | 58 500 | 98% |
| Персонал | |||
| ФОТ операторов | 780 000 | 792 000 | 102% |
| Налоги и взносы | 250 000 | 238 000 | 95% |
| Итого за месяц | 1 130 000 | 1 121 300 | 99% |
Прозрачные финансы вместо таблиц вручную
Три формы всегда сходятся
ДДС, P&L и Баланс собираются из одних операций, без двойного ввода и ручных сверок.
Каждая цифра прослеживается
Сквозной drill-down до первички или формулы: в дашборде, P&L, Балансе, бюджете, выручке.
Несколько юрлиц под одной крышей
Юрлица группы: раздельные контуры на общем бэкенде и авторизации.
Рутина автоматизирована
Синк банков, ЕНП-матчинг, признание выручки, бюджет-факт, боты и внешний API.